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大消費(fèi)板塊龍頭股有哪些

  大盤9月份高位窄幅震蕩,不過,國慶之后不負(fù)眾望迎來“開門紅”。滬指甚至一度站上3400點(diǎn)創(chuàng)下22個(gè)月新高。A股市場的這股“賺錢效應(yīng)”是否能夠延續(xù)帶來紅十月行情呢?在目前的點(diǎn)位上,還有“上車”的機(jī)會嗎?對于10月行情,多數(shù)券商表示樂觀看好。
  樂觀派:做多窗口敞開 迎接紅十月
  在多數(shù)券商的眼中,繼續(xù)看好市場10月的整體變現(xiàn),認(rèn)為短期內(nèi)市場做多的窗口依然敞開。
  光大證券(15.540, -0.02, -0.13%)旗幟鮮明地看好 “紅10月”,認(rèn)為市場占盡天時(shí)地利人和,市場反彈可期。其分析稱,首先,美、歐、日等發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)向好,特朗普稅改獲得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,國際股市普漲,經(jīng)濟(jì)外需或有支撐,A股市場情緒受到提振;其次,官方PMI超預(yù)期回升,央行定向降準(zhǔn)釋放重大信號,9月PPI或超預(yù)期,A股三季報(bào)仍維持在較高增速;第三,“節(jié)假效應(yīng)”應(yīng)猶在,節(jié)后反彈或可期;第四,政策維穩(wěn)預(yù)期仍在,市場風(fēng)險(xiǎn)偏好仍有支撐。
  而申萬宏源(5.890, 0.00, 0.00%)則從歷史數(shù)據(jù)入手,分析紅十月的可能性,其認(rèn)為自2009年以來的日歷效應(yīng)表明每年國慶的2個(gè)交易日到節(jié)后的12-13個(gè)交易日內(nèi)上證綜指上漲概率非常大,而國慶節(jié)之前的15個(gè)交易日以震蕩調(diào)整為主。加之9月中美PMI超預(yù)期驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)韌性,定向降準(zhǔn)對癥下藥解決中小企業(yè)融資難。這些多因素作用的疊加讓市場短期繼續(xù)欲罷不能,敞開了做多窗口。
  此外,處于多方陣營的國金證券(11.730, 0.01, 0.09%)則認(rèn)為十月的國內(nèi)因素亦呈現(xiàn)出積極變化,經(jīng)濟(jì)年內(nèi)實(shí)現(xiàn)軟著陸的可能性大,“定向降準(zhǔn)”的實(shí)施有助于A股盈利(ROE)的結(jié)構(gòu)性改善,且釋放了流動性偏暖的信號,未來一段時(shí)間貨幣政策收緊的概率幾乎為零。而東莞證券預(yù)計(jì)大盤有望重回震蕩攀升格局,建議持股為主。
  謹(jǐn)慎派:震蕩格局未變 風(fēng)險(xiǎn)意愿提高
  相較而言,銀河證券則顯得比較謹(jǐn)慎,認(rèn)為市場將延續(xù)震蕩格局,存在結(jié)構(gòu)性行情,需要防范意外事件沖擊。
  銀河證券表示:展望2017年10月份,外圍市場或仍是影響A股的重要因素,我國周邊朝鮮半島、南海區(qū)域態(tài)勢的演變、特朗普對華301條款調(diào)查的范圍、節(jié)奏及幅度以及近期人民幣兌美元匯率的波動等等都值得關(guān)注。而另一方面,10月18日將召開十九大,預(yù)計(jì)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn),財(cái)政政策和改革繼續(xù)發(fā)力,金融監(jiān)管力度加大,貨幣政策保持相對穩(wěn)定,宏觀流動性中性偏緊,市場風(fēng)險(xiǎn)意愿有所提高。
  因此在投資上其建議相對謹(jǐn)慎,以自下而上優(yōu)選個(gè)股為主。主要從以下三個(gè)方面進(jìn)行配置:一、大消費(fèi)類:家電、食品飲料、醫(yī)藥、教育、養(yǎng)老、家裝等。二、優(yōu)質(zhì)成長股:人工智能、軍工、新能源汽車等。三、主題性機(jī)會,如一帶一路、雄安新區(qū)、粵港澳大灣區(qū)、供給側(cè)改革、國企改革、PPP等。
  光大證券也提醒,雖然10月行情仍然有所支撐,但近期兩融余額有所走低,一定程度上反映了市場風(fēng)險(xiǎn)偏好的變化。在基本面趨弱的背景下,隨著政策預(yù)期逐步走向收斂,市場風(fēng)險(xiǎn)偏好可能也會發(fā)生變化。而廣發(fā)證券(19.060, -0.03, -0.16%)戰(zhàn)略團(tuán)隊(duì)同樣看重估值的要素,其以為雖然目前A股市場看似“熱鬧”,但震蕩市的格局未變,更重要的仍是結(jié)構(gòu)挑選。
  出資策略:看好大金融和大消費(fèi)板塊
  面對10月行情的啟動,各券商雖然對于出資策略上的看法不盡相同,但是不少券商表示看好大金融和大消費(fèi)板塊。國金證券的策略團(tuán)隊(duì)主張從大金融(銀行、非銀)、大消費(fèi)(白酒、酒店、消費(fèi)電子)進(jìn)行挑選,并且新增了對部分成長(計(jì)算機(jī)、傳媒)的配置。在主題上,建議關(guān)注“5G、人工智能、新能源汽車、租售同權(quán)、一帶一路、PPP、國企改革、雄安主題(地下管廊、地?zé)岬龋?rdquo;等。
  中信證券(18.070, 0.02, 0.11%)則認(rèn)為市場的配置重心應(yīng)由9月份的周期轉(zhuǎn)向價(jià)值,應(yīng)該調(diào)降周期板塊的配置,兌現(xiàn)部分收益,保持與基建相關(guān)度較高的個(gè)股持倉;另外,依然保持對大金融板塊的重配,結(jié)合近期的政策催化,增配銀行股;其次必需消費(fèi)中增配食品飲料和商貿(mào)零售相關(guān)標(biāo)的;最后要結(jié)合機(jī)構(gòu)同業(yè)博弈的判斷,選股時(shí)適當(dāng)參考機(jī)構(gòu)重倉股。
  而與中信證券相對,天風(fēng)證券和光大證券戰(zhàn)略團(tuán)隊(duì)則對周期股有著不同的看法。天風(fēng)證券戰(zhàn)略團(tuán)隊(duì)則看好周期板塊,認(rèn)為歸納供應(yīng)側(cè)和需求側(cè)的狀況,未來工業(yè)品價(jià)格和企業(yè)盈余大概率將持續(xù)維持在相對高位,出資者可注重鋼鐵、有色、化工等三季度成績超預(yù)期的板塊。
  而光大證券也認(rèn)為伴隨著三季報(bào)的披露,周期股存在預(yù)期修復(fù)可能,周期板塊在較高盈利支撐下短期仍有博弈機(jī)會。而中期則看好估值較低、業(yè)績穩(wěn)中有升的金融以及食品飲料、醫(yī)藥等必需消費(fèi)板塊。一方面,隨著PPI的回落以及上游原材料價(jià)格上漲逐漸向中下游的傳導(dǎo),PPI與CPI之間的缺口將逐漸收斂,這有利于市場風(fēng)格偏向消費(fèi)。另一方面,食品飲料、醫(yī)藥等行業(yè)估值較為合理,業(yè)績處于回升趨勢中。此外,必需消費(fèi)板塊機(jī)構(gòu)持倉占比處于較低水平,特別是醫(yī)藥、紡織服裝等行業(yè),前期機(jī)構(gòu)持倉比例持續(xù)下降。更新時(shí)間:2017-10-12 10:18
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