期貨看似簡(jiǎn)單實(shí)則復(fù)雜，說它簡(jiǎn)單是因?yàn)檎l都懂得其中道理非買即賣，說它復(fù)雜是因?yàn)檎嬲晒Φ耐顿Y者總是少數(shù)。交易成功是十分個(gè)性化的，故而有人說期貨是一門藝術(shù)，成功的交易者是藝術(shù)家。
如何才能成功？這就要求交易者必須參與其中去感悟和體會(huì)，而這些成功的感悟和體會(huì)非三言兩語所能說得清楚。這一點(diǎn)很多人都清楚，因此有人將期貨視如賣白菜，并非僅說期貨很簡(jiǎn)單，著則想這樣告訴提問者：親自參與就知道其中的奧妙了。
期貨不同于賣白菜，是一種智力游戲，需要參與者相應(yīng)的智力水平和情商。如果問怎樣才能做好期貨，的確很難回答，就像你問劉翔怎樣才能獲得世界冠軍一樣，劉翔可能會(huì)說專業(yè)訓(xùn)練很重要，過硬的心理素質(zhì)很重要。但換成別人，一樣的訓(xùn)練和一樣的心理素質(zhì)就一定能行嗎？在其他條件皆一樣的情況下，天賦或許是更為重要的。
期貨能做得成功，帶有明顯的個(gè)性特征，這是否就意味著大眾要遠(yuǎn)離這個(gè)市場(chǎng)呢？換句話說，一些決定成功的要素很難被復(fù)制。期貨是一種智力游戲，必須用足夠的頭腦才能理解這個(gè)游戲的規(guī)則和奧妙。在這個(gè)游戲里，你與市場(chǎng)或別人斗智斗勇，在處理具體情況的時(shí)候，你的處理方法可能在當(dāng)時(shí)看來很感性，但是好的策略方法其基本原則都是一樣的。俄國大作家托爾斯泰有一句話講得好：幸福的家庭是一樣的，不幸的家庭各不相同。這句話用在期貨上也適用，成功的交易原則方法是一樣的，失敗的交易則原因各有不同。
指導(dǎo)成功交易的原則方式方法可以復(fù)制，這種可復(fù)制的方法是交易系統(tǒng)的基礎(chǔ)。一個(gè)交易員的成功不是一次兩次的成功，而是長(zhǎng)期成功，他難免會(huì)有交易失敗的時(shí)候，但他的失敗是可以接受的。
是什么支持一個(gè)交易員獲得長(zhǎng)期成功的呢？有人會(huì)說是交易員找到了戰(zhàn)勝市場(chǎng)的方法，通俗一點(diǎn)說就是交易員找到了賺錢的辦法。市場(chǎng)瞬息萬變，而瞬息萬變的市場(chǎng)給交易員的是無數(shù)的機(jī)會(huì)。一個(gè)失敗的交易員，首先失敗在他無法將瞬息萬變的市場(chǎng)轉(zhuǎn)換成賺錢的機(jī)會(huì)，對(duì)于他來說，市場(chǎng)瞬息萬變簡(jiǎn)直就是惡夢(mèng)，無數(shù)次的失敗使之喪失了判斷市場(chǎng)的信心。其次還表現(xiàn)在，他無法在市場(chǎng)的可預(yù)知性和不可預(yù)知性之間取得平衡，許多人就是在一種認(rèn)知和應(yīng)對(duì)方法失衡的狀態(tài)中輸錢的。強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)可判斷者往往會(huì)因?yàn)檫^于自信而深陷一廂情愿的境地，強(qiáng)調(diào)不可判斷者則會(huì)選擇賭運(yùn)氣的方式參與交易。
一個(gè)成功的交易員，處理問題的方式不外乎有兩種：一種是知道何時(shí)可為何時(shí)不可為，只做自己明白的行情，另一種是他知道可為的時(shí)候也會(huì)出現(xiàn)判斷錯(cuò)誤，因此會(huì)及時(shí)糾正過失，使自己的錯(cuò)誤不至于釀成大禍。一個(gè)交易員的成功在于他的明智，他有明確的方法認(rèn)識(shí)市場(chǎng)，指導(dǎo)他交易的就是這些明確的方法，而不純粹是感覺。市場(chǎng)會(huì)錯(cuò)，自己也會(huì)錯(cuò)，應(yīng)對(duì)的方法是必備的，成功的交易員靠的就是一系列的明確性，這一系列有效的明確性被交易員視為交易系統(tǒng)，是他們賴以生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。對(duì)于一個(gè)交易員來說，市場(chǎng)瞬息萬變，必須學(xué)會(huì)用好自己的武器——交易系統(tǒng)，以捕捉機(jī)會(huì)。沒有武器者，有武器不會(huì)用者，只能讓機(jī)會(huì)從身邊白白溜走。
美國著名短線高手威廉斯是一個(gè)典型的系統(tǒng)交易者，他對(duì)系統(tǒng)方法運(yùn)用推崇備至，他的系統(tǒng)是多樣靈活的。系統(tǒng)交易的存在使一些人想入非非，雖然一些交易員成功交易的基礎(chǔ)——交易系統(tǒng)，也是電腦程式化交易的基礎(chǔ)，但電腦程式化交易與交易員的系統(tǒng)交易還是存在一些區(qū)別的。威廉斯恪守系統(tǒng)交易，卻對(duì)電腦程式化交易一直保持戒備心理，因?yàn)樗J(rèn)為電腦程式化交易的系統(tǒng)是僵化的，不如自己從經(jīng)驗(yàn)中總結(jié)出來的系統(tǒng)交易靈活，他認(rèn)為市場(chǎng)上沒有一勞永逸的東西。
好的交易系統(tǒng)在于你的發(fā)現(xiàn)，而好的效益在于你如何靈活運(yùn)用好這個(gè)系統(tǒng)。離開了人，系統(tǒng)就得不到提升。威廉斯以自身的經(jīng)驗(yàn)告誡我們，交易系統(tǒng)很重要，但更重要的是何時(shí)使用交易系統(tǒng)以及如何使用交易系統(tǒng)。在我們復(fù)制一些成功經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，少不了要重新發(fā)現(xiàn)和再次創(chuàng)造，如果缺少了這兩點(diǎn)，根本談不上進(jìn)步和提高。
