據(jù)說(shuō)，很多非常成功的交易者，都有過(guò)“破產(chǎn)”的經(jīng)歷。當(dāng)然，國(guó)外的書籍，在每個(gè)不同的翻譯者手里，可能會(huì)把某一次的暴倉(cāng)，也翻譯成是“破產(chǎn)”。但是，不管怎么說(shuō)，這都說(shuō)明了一個(gè)事實(shí)——不論某個(gè)交易者多么成功，可能還會(huì)在一段成功交易之后再度遭遇失敗。隨便舉例，比如：索羅斯這樣的市場(chǎng)大師，也會(huì)有某一筆交易的失利、或者某一個(gè)時(shí)段的交易失敗。
因此，我這里要探討的，不是如何從失敗走向成功的問(wèn)題，不是去分析如何避免或擺脫虧損的問(wèn)題，而是，在走上交易獲利之路以后，如何避免重蹈覆轍的問(wèn)題。對(duì)我而言，扭盈為虧，實(shí)在是交易中最令人痛心的經(jīng)歷了！
扭盈為虧，可以是某一筆，也可以是某一時(shí)間段內(nèi)的交易，開(kāi)始的時(shí)候進(jìn)展順利，可是到了最后平倉(cāng)退出、或者到了期末的時(shí)候，反而發(fā)現(xiàn)獲利只是寥寥無(wú)幾，甚至還有虧損。這是一件令人心灰意冷、無(wú)可奈何的事情，也許更是期貨交易贏家的最大忌諱吧！
我不知道別人的情況如何，在我對(duì)自己交易失利的深切反思中，我的體會(huì)，有兩條是致命的敗因：
第一、在交易心理上，盲目樂(lè)觀；
第二、在交易系統(tǒng)上，盲目自信。
一個(gè)交易者，如果能夠維持較長(zhǎng)一段時(shí)間的成功交易，那么，一般說(shuō)明他對(duì)于市場(chǎng)有了某種程度的理解和認(rèn)知；形成了適合自己的一整套的交易理念、交易策略、交易規(guī)則、交易方法以及交易技巧；具備了相當(dāng)?shù)膱?zhí)行力、控制力和心態(tài)、情緒方面的自我調(diào)整和承受能力。這些，都是成功交易必不可缺的因素。
但是，在經(jīng)過(guò)了一段時(shí)間的成功交易之后，人們往往容易讓情緒占了上風(fēng)！理智，則退居二線！于是，在心態(tài)上，發(fā)生了一些微妙的變化，自以為已經(jīng)讀懂了市場(chǎng)的語(yǔ)言、摸透了市場(chǎng)的規(guī)律、發(fā)現(xiàn)了市場(chǎng)的真諦，我，可以戰(zhàn)勝市場(chǎng)了！我的交易體系，可以解決市場(chǎng)90%以上的問(wèn)題、可以解釋市場(chǎng)90%以上的現(xiàn)象、可以對(duì)付市場(chǎng)90%的走勢(shì)。
表現(xiàn)在具體的交易行為上，主要有以下幾條：
一、放大了風(fēng)險(xiǎn)的控制范圍
我認(rèn)為，這是最常見(jiàn)的，也是最致命的問(wèn)題。交易順手的時(shí)候，似乎很容易隨意擴(kuò)大倉(cāng)位，這就相應(yīng)擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)的承受范圍。原來(lái)只做1手，現(xiàn)在做到3手；原來(lái)的止損是100點(diǎn)，現(xiàn)在變成300點(diǎn)�？梢韵胂�，在擴(kuò)大倉(cāng)位、擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)之后，市場(chǎng)的一個(gè)不利運(yùn)動(dòng)，可能就會(huì)迅速吞噬原來(lái)的盈利！
二、放寬了進(jìn)場(chǎng)的條件限制
在擴(kuò)大資金投入比例的同時(shí)，也同時(shí)增加了進(jìn)場(chǎng)的次數(shù)。頻繁進(jìn)出，嘗試著在不同的品種、不同的交易模式中進(jìn)進(jìn)出出，好像自己有能力要把市場(chǎng)里的每一次機(jī)會(huì)都捕捉到，卻在實(shí)際上導(dǎo)致了交易注意力的分散。正常情況下，應(yīng)該學(xué)會(huì)取舍、尋找最大交易機(jī)會(huì)的，這個(gè)時(shí)候全然忘記了一般。
實(shí)際上，我們看到，這兩條歸結(jié)在一起，就是一個(gè)交易過(guò)度的問(wèn)題。這原本是初學(xué)交易的新手的常見(jiàn)錯(cuò)誤，但是，在心態(tài)發(fā)生變化的時(shí)候，這些錯(cuò)誤將再度降臨。
三、放松了交易規(guī)則的執(zhí)行
交易規(guī)則，是市場(chǎng)這一片海洋中，交易者的唯一的救生圈。但是，在盲目樂(lè)觀和盲目自信的情況下，主動(dòng)違背了自己的規(guī)則。嘗試在第一個(gè)低點(diǎn)買進(jìn)，在第一個(gè)高點(diǎn)拋空；嘗試在震蕩行情中尋找方向；嘗試在為自己的每一個(gè)交易動(dòng)作主觀的尋找理由……所有這些，都違背了那些曾經(jīng)為我?guī)?lái)盈利、保護(hù)過(guò)我的規(guī)則。
四、放棄了對(duì)市場(chǎng)不確定性的警惕
不確定性，這是市場(chǎng)的一個(gè)特性，是任何時(shí)候、在任何品種上都可能出現(xiàn)的，但是，在順利的時(shí)候，卻往往容易忽略了對(duì)不確定性的重視。既然我是行的，那么，市場(chǎng)的運(yùn)動(dòng)好像就要像路線圖一樣的明確。而市場(chǎng)在向不利方向運(yùn)動(dòng)的時(shí)候，往往還在為自己尋找借口，從而使得正確的判斷來(lái)得太遲、正確的行動(dòng)被無(wú)謂的拖后了。
市場(chǎng)，是一本永遠(yuǎn)讀不完的書；交易，是一生的漫長(zhǎng)的馬拉松。我們永遠(yuǎn)不可能戰(zhàn)勝市場(chǎng)，也永遠(yuǎn)無(wú)法完全的解讀市場(chǎng)。一次交易的成功，實(shí)在不意味著什么，我們沒(méi)有任何理由自以為是、妄自尊大；反過(guò)來(lái)，一次失敗的交易，也實(shí)在不能夠擊垮我們，我們也無(wú)需妄自菲薄。但是，要想在市場(chǎng)中活的更加長(zhǎng)久、走的更加長(zhǎng)遠(yuǎn)，我們需要時(shí)時(shí)刻刻，戒備著自己的種種心魔。唯有如何，我們或許才有希望把自己擠到真正贏家的行列中去吧。
