為推動本地跨國公司地區(qū)總部從管理型總部向資金總部、投資總部升級，浦東新區(qū)目前正與國家外匯管理局開展一項(xiàng)“推動跨國公司地區(qū)總部發(fā)揮資金集中管理功能”的課題研究。記者從浦東新區(qū)有關(guān)部門獲悉，不久前，浦東新區(qū)與上海外匯管理局已悄然擬定了先行先試行動方案，并準(zhǔn)備在近期推出9項(xiàng)試點(diǎn)措施。



　　記者從浦東新區(qū)有關(guān)部門了解到，這些試點(diǎn)措施主要包括：深化通用電氣委托貸款框架下的經(jīng)常賬戶、資本金賬戶內(nèi)的外匯資金集中管理試點(diǎn)；允許符合條件的中、外資跨國公司以人民幣利潤購匯，從事境外放款；允許跨國公司地區(qū)總部將匯出的資金放在試點(diǎn)銀行離岸業(yè)務(wù)項(xiàng)下的專用賬戶；支持符合條件的企業(yè)直接進(jìn)入銀行間外匯市場；支持中外資銀行開展本外幣交叉理財產(chǎn)品等。



　　此前，國家外匯管理局正式批準(zhǔn)招商銀行為通用電氣集團(tuán)在華企業(yè)辦理外匯資金集中管理業(yè)務(wù)，招行由此成為國內(nèi)最早獲準(zhǔn)正式開辦此項(xiàng)業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行。



　　“前兩年，中國外債增長幅度很大，尤其是短期外債占外債比例超過40%，突破了國際警戒線。為此，國家外匯管理局作出決策，要求加強(qiáng)對外資企業(yè)和外資銀行的外匯管理，此次集中管理試點(diǎn)正是在上述背景下提出的�！鄙虾Ｉ缈圃航�(jīng)濟(jì)研究所金融與資本市場研究室副主任韓漢君對早報記者說。



　　在他看來，此舉還有助于減緩?fù)鈪R儲備的增長速度，“目前中國外匯儲備已有相當(dāng)規(guī)模，外管局希望跨國公司在許可的情況下不一定要馬上結(jié)匯，而允許它們從事境外投資放款，也是出于這部分考慮�！�



　　更重要的是，這一管理方式可幫助跨國公司提高外匯資金的利用效率。這正是浦東新區(qū)此次與外管局合作該課題的真實(shí)用意。



　　在前不久召開的浦東新區(qū)二屆人大常委會第22次擴(kuò)大會議上，區(qū)長張學(xué)兵曾明確表示，浦東新區(qū)下半年將進(jìn)一步發(fā)揮已有的54家跨國公司地區(qū)總部功能，解決它們在拓展資金集中管理方面存在的問題，爭取年底形成可操作的方案，努力在人民幣和外匯資金的集中管理、離岸金融業(yè)務(wù)、資金流與物流相對分離等方面取得突破。



　　“浦東要打造世界級的金融服務(wù)中心，就必須提升這54家跨國公司地區(qū)總部的資金管理能力。試點(diǎn)外匯資金集中管理將有助于這些地區(qū)總部在保證生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流的同時，從閑置外匯中得到最大收益�！逼謻|新區(qū)金融服務(wù)辦公室有關(guān)人士最后說。



　　作者：早報記者 陳其玨