中國(guó)金融期貨交易所是經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，由上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所、上海證券交易所和深圳證券交易所共同發(fā)起設(shè)立的金融期貨交易所。中國(guó)金融期貨交易所于2006年9月8日在上海成立，注冊(cè)資本為5億元人民幣。中國(guó)金融期貨交易所的成立，對(duì)于深化金融市場(chǎng)改革，完善金融市場(chǎng)體系，發(fā)揮金融市場(chǎng)功能，具有重要的戰(zhàn)略意義。
    中國(guó)金融期貨交易所的宗旨是發(fā)展社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，完善資本市場(chǎng)體系，發(fā)揮金融期貨市場(chǎng)的功能，保障金融期貨等金融衍生品交易的正常進(jìn)行，保護(hù)交易當(dāng)事人的合法權(quán)益和社會(huì)公共利益，維護(hù)金融市場(chǎng)正常秩序。中國(guó)金融期貨交易所的主要職能是：組織安排金融期貨等金融衍生品上市交易、結(jié)算和交割；制訂業(yè)務(wù)管理規(guī)則；實(shí)施自律管理；發(fā)布市場(chǎng)交易信息；提供技術(shù)、場(chǎng)所、設(shè)施服務(wù)；中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他職能。
    中國(guó)金融期貨交易所在交易方式、結(jié)算制度等方面充分借鑒了國(guó)際市場(chǎng)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合中國(guó)的市場(chǎng)實(shí)際，以高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的原則建設(shè)中國(guó)的金融衍生品市場(chǎng)。中國(guó)金融期貨交易所實(shí)行結(jié)算會(huì)員制度，會(huì)員分為結(jié)算會(huì)員和非結(jié)算會(huì)員，結(jié)算會(huì)員按照業(yè)務(wù)范圍分為交易結(jié)算會(huì)員、全面結(jié)算會(huì)員和特別結(jié)算會(huì)員。實(shí)行結(jié)算會(huì)員制度，形成多層次的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，強(qiáng)化了中國(guó)金融期貨交易所的整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
    金融期貨交易所擬采用國(guó)際通行的結(jié)算會(huì)員、非結(jié)算會(huì)員分層模式，其中結(jié)算會(huì)員又分為三層：交易結(jié)算會(huì)員（可為自己和所代理客戶結(jié)算，中國(guó)金融期貨交易所主要是資信較好的大型期貨公司，擬要求注冊(cè)資本金5千萬(wàn)元）、全面結(jié)算會(huì)員（可為自己、代理客戶及非結(jié)算會(huì)員進(jìn)行結(jié)算，主要是資信較好的大型期貨公司，擬要求注冊(cè)資本金1億元）、專門結(jié)算會(huì)員（只能為非結(jié)算會(huì)員進(jìn)行結(jié)算，主要是商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)，資金實(shí)力雄厚，不具有經(jīng)紀(jì)資格，可為自己和非結(jié)算會(huì)員進(jìn)行結(jié)算，擬要求注冊(cè)資本金2億元）。
    中國(guó)金融期貨交易所發(fā)布的《金融業(yè)發(fā)展和改革“十二五”規(guī)劃》提出,“十二五”期間,要著力完善股票市場(chǎng),積極發(fā)展債券市場(chǎng),繼續(xù)發(fā)展貨幣、外匯和黃金市場(chǎng),積極培育保險(xiǎn)市場(chǎng),推動(dòng)發(fā)展期貨和金融衍生品市場(chǎng),逐步形成層次合理、功能互補(bǔ)的金融市場(chǎng)體系,更好地為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。
    中國(guó)金融期貨交易所《規(guī)劃》提出“十二五”時(shí)期我國(guó)金融業(yè)發(fā)展和改革的主要目標(biāo)是:金融服務(wù)業(yè)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng),社會(huì)融資規(guī)模適度增長(zhǎng);金融結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯進(jìn)展,直接融資占社會(huì)融資規(guī)模比重顯著提高;市場(chǎng)在金融資源配置中的基礎(chǔ)性作用進(jìn)一步增強(qiáng),利率市場(chǎng)化改革取得明顯進(jìn)展,人民幣匯率形成機(jī)制進(jìn)一步完善,人民幣資本項(xiàng)目可兌換逐步實(shí)現(xiàn),多層次金融市場(chǎng)體系進(jìn)一步完善;金融機(jī)構(gòu)改革進(jìn)一步深化,大型金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)代企業(yè)制度逐步完善,創(chuàng)新發(fā)展能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平明顯提升,金融機(jī)構(gòu)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng);金融服務(wù)基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋,堅(jiān)持金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)要求,支持科技創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度進(jìn)一步加大;金融風(fēng)險(xiǎn)總體可控,金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理能力持續(xù)提升,中國(guó)金融期貨交易所系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)防范預(yù)警體系、評(píng)估體系和處置機(jī)制進(jìn)一步健全,存款保險(xiǎn)制度等金融安全網(wǎng)制度基本建立。
    2006年09月08日中國(guó)金融期貨交易所正式掛牌,股指期貨模擬交易測(cè)試也將隨之進(jìn)行。已經(jīng)在軟、硬件系統(tǒng)等方面做好了準(zhǔn)備,具體測(cè)試時(shí)間可能定在下周四、周五,屆時(shí)將有包括多家期貨公司和證券公司在內(nèi)的機(jī)構(gòu)參與測(cè)試。記者獲悉,金源期貨、南都期貨和南華期貨等期貨經(jīng)紀(jì)公司將首批加入測(cè)試。據(jù)上述公司負(fù)責(zé)人透露,他們已經(jīng)做好了系統(tǒng)對(duì)接工作,接下來(lái)將在軟硬件、人員配備上做進(jìn)一步充實(shí)。
    中國(guó)金融期貨交易所的成立，將使上海成為各種金融要素集聚的市場(chǎng)，有力地推動(dòng)上海國(guó)際金融中心的建設(shè)，促進(jìn)上海更好地參與金融資源配置的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。 中國(guó)金融期貨交易所此間分析人士認(rèn)為，由于此前境外頻頻推出以中國(guó)金融市場(chǎng)為標(biāo)的的金融期貨，中國(guó)金融期貨交易所成立金融期貨交易所的舉動(dòng)將更被國(guó)際資本市場(chǎng)視為中國(guó)對(duì)經(jīng)濟(jì)安全及金融產(chǎn)品定價(jià)權(quán)的“捍衛(wèi)”。