股指期貨持倉分析在股指市場漸失人氣的同時，大量資金流入期指市場做空或進行套期保值，導致期指增倉下行。根據(jù)長期跟蹤統(tǒng)計，在既定的市場規(guī)模下，期指總持倉或主力凈空持倉達到歷史高位，往往是指數(shù)波段見頂或者空頭趨勢確立的重要信號。本月中旬以后，期指總持倉和凈空持倉數(shù)次刷新紀錄，這在過去是沒有過的。股指期貨持倉分析筆者據(jù)此判斷，目前空頭的立場依然較為堅定，期指二次探底不可避免。
    豆粕期貨市場需求還要考慮國際市場的供求變化，特別是東亞、東南亞國家的需求變化，亞洲國家的消費者食用禽肉、豬肉較多，養(yǎng)殖業(yè)、飼料業(yè)比較發(fā)達，對豆粕的需求量較大。股指期貨持倉分析亞洲國家的經(jīng)濟景氣狀況對豆粕的需求有較大的影響，經(jīng)濟不景氣，亞洲地區(qū)的進口量就少；經(jīng)濟復蘇、增長，豆粕進口量就會增加。股指期貨持倉分析影響需求的其他因素還有：消費者的購買力，消費者偏好，替代品的供求，人口變動，商品結構變化及其它非價格因素等。
   　就拿做空機制來說，由于中國股市沒有做空機制，因此資金只有在推高股票價格和股票指數(shù)的情況下才能獲利，但是股指期貨推出后，資金可以選擇在市場上做空，評論:這樣在股票市場下跌時，就可以投資獲利。所以有這種做空機制的存在，股票指數(shù)就比較難以瘋狂，金融泡沫會受到股指期貨市場的制約。但是，假如監(jiān)管有漏洞的話，市場的操縱力量完全可以同時在股指期貨市場和股票市場同時運作來獲得超常利益。股指期貨評論:比如操縱力量完全可以在股票市場先是大量購入指標股，把股指推到很高的點位，然后在市場上大量建立空倉，然后再同時在股票市場和市場上大量做空，通過猛烈打壓股指，在市場獲利。股指期貨評論:由于市場具有相當?shù)母軛U效應，即使操縱力量在股票市場上虧損，仍有可能在股指期貨市場獲取幾倍的利益，所以總體上仍然可以獲得非常豐厚的收益。評論:這樣，中小股民就會承受較大的損失。同樣的，股指期貨持倉分析操縱力量也可以通過同時在股票市場和市場同時操縱做多來獲取利益。股指期貨持倉分析如果這些情況發(fā)生，股票市場的中小投資者將會遭受不利。因為中小投資者是市場上的弱者，所以更需要規(guī)則和制度的保護。
    IF1201今日到期交割，按照以往的期指市場經(jīng)驗，中國股指期貨網(wǎng)中國股指期貨網(wǎng)平穩(wěn)交割的概率已經(jīng)較大。股指期貨持倉分析不過每到股指期貨交割，現(xiàn)貨市場投資者往往理解為，大盤必然出現(xiàn)下跌，其實不然。我們對以往交割日當天滬深300現(xiàn)指的表現(xiàn)進行統(tǒng)計，可以發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)指基本上是漲跌各占一半，也就是說并不是每到股指期貨合約交割日大盤必然出現(xiàn)下跌，還是要看其自身的基本面因素。中國股指期貨網(wǎng)我們認為滬深300現(xiàn)指目前依舊是處于震蕩緩慢反彈的節(jié)奏當中。但是，節(jié)日期間，股指期貨持倉分析無論是國外市場還是國內(nèi)市場都存在著很大的不確定性，因此建議大家最好持幣過節(jié)。
    股指期貨上市以來，逐步對機構投資者開放，股指期貨持倉分析目前參與股指期貨市場的機構投資者，除了一般法人外，私募基金、基金公司的專戶產(chǎn)品和券商自營已經(jīng)部門參與到市場中，同時公募基金、陽光私募和QFII也將逐步參與市場。同時，股指期貨市場逐步分化，對期貨公司的持倉產(chǎn)生了積極的影響，股指期貨持倉分析尤其是對券商控股的期貨公司而言，在成交量和持倉量方面已經(jīng)產(chǎn)生了非常明顯的作用。從目前期貨公司的成交、持倉來看，前20名基本被券商控股的期貨公司把持，而傳統(tǒng)的期貨公司，唯有中期、南華、永安等少數(shù)期貨公司榜上有名，但很少能排進前五。