添富均衡基金今日凈值(軟件分類：股票軟件)報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的添富均衡基金今日凈值前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) 本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。 添富均衡基金今日凈值報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì) 本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬投資。 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì) 本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì) 本基金本報(bào)告期未投資股指期貨。 本基金投資股指期貨的投資政策 本基金本報(bào)告期未投資股指期貨。 基金管理人持有本基金份額變動(dòng)情況 本報(bào)告期基金管理人未持有本基金份額。

添富均衡基金今日凈值基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì) 本報(bào)告期基金管理人未運(yùn)用固有資金投資本基金。 影響投資者決策的其他重要信息 本基金本報(bào)告期無影響投資者決策的其他重要信息。 備查文件目錄 備查文件目錄 1、中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立大成藍(lán)籌穩(wěn)健證券投資基金的文件； 2、《大成藍(lán)籌穩(wěn)健證券投資基金基金合同》； 3、《大成藍(lán)籌穩(wěn)健證券投資基金托管協(xié)議》； 4、大成基金管理有限公司批準(zhǔn)文件、營業(yè)執(zhí)照、公司章程； 5、本報(bào)告期內(nèi)在指定報(bào)刊上披露的各種公告原稿。 存放地點(diǎn) 本季度報(bào)告存放在本基金管理人和托管人的住所。 查閱方式 投資者可在營業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱，或登錄本基金管理人網(wǎng)站http://www.dcfund.com.cn進(jìn)行查閱。 大成基金管理有限公司 2015年1月21日大成藍(lán)籌穩(wěn)健證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字200436號文核準(zhǔn)募集，基金合同于2004年06月03日正式生效。報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 本期國債期貨投資政策 本基金本報(bào)告期未投資國債期貨。 報(bào)告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細(xì) 本基金本報(bào)告期未投資國債期貨。

添富均衡基金今日凈值本期國債期貨投資評價(jià) 本基金本報(bào)告期未投資國債期貨。 投資組合報(bào)告附注 報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體無被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。 本基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。 其他資產(chǎn)構(gòu)成 序號 名稱 金額（元）  1 存出保證金 1,288,461.89  2 應(yīng)收證券清算款 -  3 應(yīng)收股利 -  4 應(yīng)收利息 8,695,336.81  5 應(yīng)收申購款 478,008.17  6 其他應(yīng)收款 -  7 待攤費(fèi)用 -  8 其他 本摘要根據(jù)基金合同和基金的招募說明書編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)�；�金合同是約定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)�；�金投資者欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。