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基金怎么算盈虧

日期:2015-07-01 00:00:00 來源:互聯(lián)網(wǎng)

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基金無論是封閉式基金還是開放式基金,其收益分配的對象均為在特定時(shí)日持有基金單位的投資者;鸸芾砉就ǔP枰(guī)定獲得收益分配權(quán)的最后權(quán)益登記日,凡在這一天交易結(jié)束后列于基金持有人名冊上的投資者,方有權(quán)享受此次收益分配。怎么算盈虧一般有三種方式:①分配現(xiàn)金。這是基金收益分配的最普遍的形式。②分配基金單位。即將應(yīng)分配的凈收益折為等額的新的基金單位送給投資者。這種分配形式類似于通常所言的“送股”,實(shí)際上是增加了基金的資本總額和規(guī)模。③不分配。既不送基金單位,也不分配現(xiàn)金,而是將凈收益列入本金進(jìn)行再投資,體現(xiàn)為基金單位凈資產(chǎn)值的增加。我國《證券投資基金管理暫行辦法》僅允許采用①種形式,我國臺灣省則采用①和③相結(jié)合的分配方式,而美國用得最多的方式卻是①和②。

基金怎么算盈虧這關(guān)系到投資者如何領(lǐng)取應(yīng)歸屬于他們的那部分收益的問題。通常而言,支付現(xiàn)金時(shí),由托管人通知基金持有人親自來領(lǐng)取,或匯至持有人的銀行賬戶里;在分配基金單位的情況下,指定的證券公司將會(huì)把分配的基金單位份額打印在投資者的基金單位持有證明上。歡迎使用基金怎么算盈虧。

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