平安證券基金盤后業(yè)務（分類：股票軟件下載）平安證券基金盤后業(yè)務投資人T日贖回成功后，平安證券基金盤后業(yè)務登記機構(gòu)在T日收市后辦理上交所上市的成份股交收與基金份額的注銷以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理上交所上市的成份股現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算。

平安證券基金盤后業(yè)務說明：

基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。基金盤后業(yè)務T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告，計算公式為計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的基金份額總數(shù)。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當延遲計算或公告。在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人應當在每個開放日，通過網(wǎng)站以及其他媒介公告當日的申購贖回清單。在每個開放日的次日，通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值；