數(shù)字能源概念股受到高度關(guān)注，對數(shù)字基建等領(lǐng)域或帶來利好。6 月14 日，人民日報發(fā)表文章《推動能源行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型》（以下簡稱《文章》），提出“以數(shù)字化轉(zhuǎn)型龍頭股為載體驅(qū)動能源行業(yè)結(jié)構(gòu)性變革、推動能源行業(yè)概念股低碳綠色發(fā)展，既是現(xiàn)實急迫需求，也是行業(yè)發(fā)展方向。”6 月24 日，人民日報發(fā)表的文章《加快推進經(jīng)濟發(fā)展數(shù)字化轉(zhuǎn)型》也談到“（經(jīng)濟發(fā)展數(shù)字化轉(zhuǎn)型能夠）促進能源資源利用率提高。”此外，6 月16 日和6 月22 日，人民日報海外版和人民網(wǎng)還分別發(fā)布了《新型儲能可作為獨立儲能參與電力市場——新型儲能加速“充電”》、《加快建設(shè)“智能工廠”“智慧礦山” 我國能源行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型再提速》等文章。我們認為，短期內(nèi)官媒發(fā)表了多篇與數(shù)字能源相關(guān)的文章，佐證了我國政府對于數(shù)字能源的高度關(guān)注，行業(yè)發(fā)展有望持續(xù)加速，《文章》還專門指出“數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施是保證能源數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中數(shù)據(jù)要素安全存儲和安全運行的重要基礎(chǔ)和前提”、“構(gòu)建發(fā)掘能源行業(yè)龍頭股數(shù)據(jù)要素的價值體系”、“構(gòu)建以數(shù)字化為特征的新型電力系統(tǒng)”等要點，我們認為，在行業(yè)發(fā)展的過程中，數(shù)字基建的發(fā)展也將加速，數(shù)據(jù)的重要性也將不斷提升。

 

    　　市場主要參與者大力發(fā)展數(shù)字能源，行業(yè)空間廣闊。根據(jù)《能源數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書（2021）》（來源：國網(wǎng)能源研究院有限公司），國家電網(wǎng)正以數(shù)字化支撐新型電力系統(tǒng)構(gòu)建；南方電網(wǎng)也在推行“數(shù)字南網(wǎng)”戰(zhàn)略；而中國華能目前也在通過四步走實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型；中國石化的數(shù)字化戰(zhàn)略也貫穿了生產(chǎn)全流程�？梢钥闯觯�我國能源行業(yè)的主要參與者均在大力發(fā)展數(shù)字化，此外，新入局者也不斷增多。根據(jù)新華網(wǎng)，騰訊首次對外發(fā)布“能源連接器”和“能源數(shù)字孿生”兩款能源行業(yè)產(chǎn)品，這是騰訊云深度布局能源行業(yè)，助力行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最新進展。

 

    　　可以看出，市場對于數(shù)字能源市場的關(guān)注度正在不斷提升，在這一背景下，行業(yè)整體規(guī)模也愈發(fā)廣闊，僅以電力數(shù)字化市場為例，根據(jù)億歐智庫發(fā)布的《2021能源電力數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究報告》，2020 年中國能源電力數(shù)字化市場規(guī)模達到2213 億元，預(yù)計到2025 年，中國能源電力領(lǐng)域數(shù)字化市場規(guī)模增長至約3700億元，CAGR 為10.8%。我們認為，目前數(shù)字能源正處于高速發(fā)展的階段，隨著入局者的不斷增多，行業(yè)天花板或持續(xù)提升，發(fā)展速度也有望加快。

 

    　　數(shù)字能源政策不斷出臺，行業(yè)發(fā)展有望迎來新階段。2022 年3 月，發(fā)改委和國家能源局發(fā)布了《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，重點提出“加快能源產(chǎn)業(yè)數(shù)字化智能化升級”，此外還提出了“增強能源科技創(chuàng)新能力”、“完善能源科技和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系”等要點，進一步完善了數(shù)字能源的發(fā)展目標。2022 年4 月，國家能源局和科技部進一步發(fā)布了《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》（下稱《規(guī)劃》），其中一項重點任務(wù)再次提及“能源系統(tǒng)數(shù)字化智能化技術(shù)”，提出聚焦新一代信息技術(shù)和能源融合發(fā)展，開展能源領(lǐng)域用能源大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字化、智能化共性關(guān)鍵技術(shù)研究，推動煤炭、油氣、電廠、電網(wǎng)等傳統(tǒng)行業(yè)與數(shù)字化、智能化技術(shù)深度融合。而在具體實踐端，相關(guān)法規(guī)也在不斷完善，根據(jù)證券日報網(wǎng)，首個省級虛擬電廠實施方案已公布。6 月23日，山西能源局印發(fā)了《虛擬電廠建設(shè)與運營管理實施方案》，明確了虛擬電廠的入市流程、技術(shù)規(guī)范和運營模式等。 我們認為，相關(guān)法規(guī)的出臺，為行業(yè)發(fā)展奠定了政策基礎(chǔ)，同時也使得行業(yè)愈發(fā)正規(guī)化，從規(guī)劃的出臺時間來看，2022年有望成為數(shù)字能源發(fā)展的新階段。

 

    　　建議關(guān)注：遠光軟件、朗新科技龍頭股、恒華科技、國能日新、瑞納智能。

 

    　　風險提示：能源行業(yè)龍頭股數(shù)字化進展不及預(yù)期，政策推動不及預(yù)期。

 

數(shù)據(jù)推薦

最新投資評級目標漲幅排名上調(diào)投資評級 下調(diào)投資評級機構(gòu)關(guān)注度行業(yè)關(guān)注度股票綜合評級首次評級股票

 

 

 

新浪公司　版權(quán)所有