2022年無(wú)人機(jī)龍頭股有哪些,無(wú)人機(jī)板塊概念股一覽表
日期:2022-07-30 16:12:19 來源:互聯(lián)網(wǎng)
投資建議
近期,公募基金2022 年二季報(bào)披露完畢,軍工行業(yè)在主動(dòng)型公募基金龍頭股重倉(cāng)市值占比4.76%,超配幅度1.75ppt,近三個(gè)季度持平。我們觀點(diǎn)如下:1)軍工當(dāng)前正處于超配周期,且仍將繼續(xù);2)二季度,軍工經(jīng)歷“深V”波動(dòng),指數(shù)首尾相比上漲4.3%,主動(dòng)型公募基金概念股Q2 末重倉(cāng)市值首尾相比增加8%,但同樣承受了中間的劇烈波動(dòng);3)機(jī)構(gòu)重倉(cāng)股仍較集中,但Q2 相比Q1 有較大變化,個(gè)股業(yè)績(jī)預(yù)期波動(dòng)和邊際變化是重要的影響因素。
持倉(cāng)分析
主動(dòng)型基金連續(xù)8 個(gè)季度超配,但幅度略降。1)2Q22 主動(dòng)型基金的軍工行業(yè)重倉(cāng)市值環(huán)比增長(zhǎng)8.5%至1269 億元;占重倉(cāng)總市值4.76%,環(huán)比下降0.09ppt;超配幅度環(huán)比下降0.10ppt 至1.75ppt。軍工板塊已連續(xù)8 個(gè)季度超配,年初至今市場(chǎng)劇烈波動(dòng),軍工指數(shù)在Q2 經(jīng)歷了下跌23%(4/1~4/26)和上漲36%(4/27~6/30),仍可連續(xù)兩個(gè)季度保持超配,或表明市場(chǎng)對(duì)軍工行業(yè)的長(zhǎng)期信心;2)民生軍工成份股超配在中信一級(jí)行業(yè)中排名第6(1Q22 排名第6),與電力設(shè)備及新能源(幅度為7.09ppt)、食品飲料等行業(yè)比仍有上升空間。
主動(dòng)型基金減倉(cāng)信息化,加倉(cāng)新材料。1)2Q22,軍工行業(yè)構(gòu)成依舊以國(guó)企為主,央企和地方國(guó)企在主動(dòng)型基金持倉(cāng)市值中占比達(dá)到72%;2)2Q22,主動(dòng)型基金持倉(cāng)市值以上游新材料和信息化類企業(yè)為主,但占比有所下降(64% ->
61%);3)信息化(41%,相比Q1 下降7ppt)、新材料及成型(27%,比Q1增加3ppt)、航空(22%)持倉(cāng)市值占比排前三,合計(jì)達(dá)到91%;4)從持股市值占流通市值比例來看,信息化和新材料類仍然是最受市場(chǎng)關(guān)注的板塊,合計(jì)占比17.8%;5)主動(dòng)型基金加倉(cāng)兵器、新材料及成型、艦船等板塊,減倉(cāng)信息化(環(huán)比減少0.89ppt)。
重倉(cāng)股集中度高;信息化和新材料仍然居前。1)從持股集中度角度看,主動(dòng)型基金前15 大重倉(cāng)股合計(jì)市值占比72.0%,環(huán)比下降2.2ppt,集中度仍然較高;2)從持股市值角度看,紫光國(guó)微、振華科技、中航光電、中航沈飛和撫順特鋼是主動(dòng)型基金重倉(cāng)市值前5 名;3)從持股市值變化角度看,撫順特鋼、中航光電、中航高科、中國(guó)船舶和中兵紅箭是市值增加前5 名;4)從重倉(cāng)市值占流通市值比例變化角度看,撫順特鋼(+8.4ppt)、派克新材(+6.7ppt)、新雷能(+6.1ppt)、中航高科(+4.6ppt)、圖南股份(+4.2ppt)增幅最大;5)與1Q22 相同,北上資金2Q22 依舊持有北摩高科最多,自有流通股占比6.5%。
建議關(guān)注
我們維持“三條主線”和“兩個(gè)賽道”的邏輯,預(yù)計(jì)行情將拾階而上。建議關(guān)注:1)新材料:西部超導(dǎo)、寶鈦股份、華秦科技、菲利華、撫順特鋼、鋼研高納、圖南股份、中航高科、光威復(fù)材、中簡(jiǎn)科技等;2)信息化:新雷能、紫光國(guó)微、中航光電、航天電器、振華科技概念股、雷電微力、智明達(dá)、睿創(chuàng)微納、火炬電子、宏達(dá)電子、鴻遠(yuǎn)電子、國(guó)光電氣、左江科技、全信股份、國(guó)睿科技、四創(chuàng)電子等;3)中游龍頭股:中航重機(jī)、航宇科技、派克新材、三角防務(wù)、愛樂達(dá)、航發(fā)控制、北摩高科、鉑力特等;4)主機(jī)廠:航發(fā)動(dòng)力、中航沈飛、中航西飛、洪都航空、中直股份、內(nèi)蒙一機(jī)、中國(guó)船舶、中航科工等;5)衛(wèi)星應(yīng)用:航天宏圖、中科星圖等;6)無(wú)人機(jī):縱橫股份、中無(wú)人機(jī)、航天彩虹等。
風(fēng)險(xiǎn)提示
產(chǎn)能擴(kuò)充不及預(yù)期;產(chǎn)品交付不確定性;行業(yè)概念股政策發(fā)生變化等。
數(shù)據(jù)推薦
最新投資評(píng)級(jí)目標(biāo)漲幅排名上調(diào)投資評(píng)級(jí) 下調(diào)投資評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)概念股關(guān)注度行業(yè)關(guān)注度股票綜合評(píng)級(jí)首次評(píng)級(jí)股票
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