行業(yè)觀點(diǎn)

 

    重大項(xiàng)目投資概念股進(jìn)度較快，重點(diǎn)關(guān)注基建產(chǎn)業(yè)鏈。1）上半年已披露重大項(xiàng)目投資進(jìn)度大幅過半。目前11省披露上半年重大項(xiàng)目投資進(jìn)展，包括北京、安徽、江西、山東、河南、廣東、四川、重慶、貴州、寧夏、新疆，這11省2022年重大項(xiàng)目投資計(jì)劃額占已披露26省年度計(jì)劃投資額的58.79%，11省合計(jì)投資進(jìn)度63.97%，上半年投資概念股大幅過半。2）已披露11省進(jìn)度中僅新疆、寧夏、北京相對(duì)較慢。對(duì)比年初投資計(jì)劃與近期披露投資進(jìn)度數(shù)據(jù)，北京、江西、山東、寧夏調(diào)整年度投資計(jì)劃，其中山東大幅上調(diào)投資計(jì)劃，若考慮原投資龍頭股計(jì)劃與實(shí)際投資額來測算進(jìn)度比例，北京、寧夏、新疆分別為48.14%、35.69%、43.40%相對(duì)較低。3）山東省大幅上調(diào)重大項(xiàng)目年度投資計(jì)劃。江西、河南、山東、四川上半年重大項(xiàng)目投資均大幅過半。

 

    我們認(rèn)為基建產(chǎn)業(yè)鏈景氣度將持續(xù)在高位，“保交樓”政策下地產(chǎn)端需求有望降幅收窄。

 

    第一，從基建鏈條來看，建筑板塊建議關(guān)注頭部國央企如中國建筑、中國鐵建龍頭股、中國中鐵、中國交建、山東路橋、地鐵設(shè)計(jì)概念股等，建材板塊建議關(guān)注海螺水泥、東方雨虹、科順股份等；第二，保交樓政策下關(guān)注頭部玻璃企業(yè)旗濱集團(tuán)等；第三，新材料領(lǐng)域建議長期關(guān)注建筑防災(zāi)領(lǐng)域減隔震震安科技（關(guān)注Q3拐點(diǎn)）；風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈，相關(guān)標(biāo)的時(shí)代新材、山東玻纖、中國巨石、中材科技；BIPV相關(guān)領(lǐng)域江河集團(tuán)、精工鋼構(gòu)、海達(dá)股份等。

 

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