2022年美本土芯片龍頭股有哪些，美本土芯片板塊概念股一覽表
日期：2022-08-15 13:53:34 來源：互聯(lián)網(wǎng)
本周核心觀點(diǎn)：本周電子行業(yè)指數(shù)上漲1.88%，456 只標(biāo)的中，扣除停牌標(biāo)的，全周上漲的標(biāo)的304 只，周漲幅在3 個點(diǎn)以上的189 只，周漲幅在5 個點(diǎn)以上的125 只，周漲幅在10 個點(diǎn)以上的47 只，全周下跌的標(biāo)的144 只，周跌幅在3 個點(diǎn)以上的73 只，周跌幅在5 個點(diǎn)以上的41 只。
本周，半導(dǎo)體龍頭股板塊自主可控情緒持續(xù)高漲，尤其是在周二拜登簽署《芯片法案》之后，歐美對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“圍追堵截”力度明確加強(qiáng)，周末已傳出美商務(wù)部出臺3nm 以下制程EDA 的管制方案，對國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)而言，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是先進(jìn)制程的國產(chǎn)替代的迫切程度進(jìn)一步提升，今年以來，出于對半導(dǎo)體行業(yè)概念股景氣度持續(xù)情況的擔(dān)憂，板塊整體估值已有所調(diào)整，目前處于較低水平，維持行業(yè)“看好”評級。
《芯片法案》明確對美本土芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供高達(dá)527 億美元總額的巨額補(bǔ)貼，并給予在美建立芯片工廠的企業(yè)25%的減稅，此舉旨在引導(dǎo)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)回流美國，與此同時，法案附加條款禁止接受資助的公司在中國等國家進(jìn)行關(guān)鍵芯片制造的擴(kuò)產(chǎn)，這則是對我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的直接限制，從制造概念股維度看，14nm 及以下的先進(jìn)制程領(lǐng)域，我國當(dāng)前基本處于空白狀態(tài)，而即使是成熟制程，核心設(shè)備、耗材的本土化供給程度仍相當(dāng)?shù)汀?/div>
在相關(guān)標(biāo)的的選擇上，我們建議關(guān)注過去幾年確在進(jìn)行持續(xù)國產(chǎn)替代投入的公司，如興森科技、南大光電和江豐電子等，而且務(wù)必要回避IC 設(shè)計類公司，尤其是過去兩年因缺貨而渠道端庫存較多的PMIC、DDI 等相關(guān)領(lǐng)域，包括手機(jī)的消費(fèi)電子應(yīng)用。近期中芯國際說法會表示，在經(jīng)濟(jì)衰退的大環(huán)境下，為調(diào)整庫存，智能手機(jī)等產(chǎn)業(yè)的部分客戶推遲下新訂單，再度印證消費(fèi)性電子需求漸入低迷的惡況，正在沖擊半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。
本周，小米發(fā)布折疊手機(jī)Mix Fold 2、多款A(yù)iot 新品、智能駕駛方案以及首個仿生機(jī)器人Cyber One，此次發(fā)布會的產(chǎn)品，加上VR/AR 眼鏡，基本已囊括智能手機(jī)進(jìn)去紅海市場之后，硬件終端廠 商尋求的新產(chǎn)品路徑。Cyber one 發(fā)布之后，雖然評價褒貶不一，而且對機(jī)器人最終應(yīng)用究竟以to C 還是to B 市場為主，當(dāng)下仍無定論，但從本質(zhì)上而言，伺服器、PLC、傳感器、變頻器以及驅(qū)動電機(jī)的需求有望受益于此而明確提升，而這些零部件過往在工控智能化、自動化演進(jìn)趨勢中其實已扮演重要角色，建議關(guān)注四會富仕等原先在工控領(lǐng)域具備較佳卡位的“基礎(chǔ)元器件”供應(yīng)商。
行業(yè)聚集：根據(jù)DIGITIMES Research 的Smartphone Tracker 的數(shù)據(jù)，第二季度中國大陸智能手機(jī)廠商總出貨量約為1.5 億臺，季減5.2%，年減4.6%。
華為公布2022 年上半業(yè)績報告，稱營運(yùn)符合預(yù)期。2022 年第2 季也是自2020 年起，華為單季首次呈現(xiàn)成長。輪值董事長胡厚?表示，終端業(yè)務(wù)仍受較大影響，不過ICT 基礎(chǔ)設(shè)施仍保持穩(wěn)定成長，未來的發(fā)展機(jī)會與數(shù)碼化和減碳息息相關(guān)。
8 月10 日，據(jù)韓媒BusinessKorea 報道，韓國海關(guān)總署8 月9 日宣布，今年上半年韓國對中國的半導(dǎo)體設(shè)備出口總額為6.948 億美元，比去年同期下降51.89%。報道稱，中國是韓國半導(dǎo)體設(shè)備出口商最重要的市場，占其出口的60%。
本周重點(diǎn)推薦個股及邏輯：我們的重點(diǎn)股票池標(biāo)的包括：超頻三、天通股份、南大光電概念股、興瑞科技、興森科技、奧來德、聞泰科技。
風(fēng)險提示：（1）市場超預(yù)期下跌造成的系統(tǒng)性風(fēng)險；（2）重點(diǎn)推薦公司相關(guān)事項推進(jìn)的不確定性風(fēng)險。
數(shù)據(jù)推薦
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