本周原材料龍頭股端繼續(xù)延續(xù)鋼廠復(fù)產(chǎn)邏輯。焦炭概念股第一輪提漲落地，焦企在盈利好轉(zhuǎn)的狀態(tài)下開工率有所提升，但鋼廠態(tài)度偏保守，并未出現(xiàn)大面積補(bǔ)庫，仍以滿足剛性需求為準(zhǔn)。鋼廠復(fù)產(chǎn)推動下，預(yù)計(jì)焦炭將繼續(xù)提漲，但節(jié)奏和幅度可能偏緩。鐵礦石概念股方面，前期在鋼廠復(fù)產(chǎn)預(yù)期下，價(jià)格有所提振，但供應(yīng)端依舊較為充足，基本面不會呈現(xiàn)明顯的供需矛盾，因此本周現(xiàn)貨價(jià)格震蕩運(yùn)行，預(yù)計(jì)接下來礦價(jià)上行空間依舊有限。成材龍頭股方面，本周需求端依舊乏善可陳，高溫多雨天氣下難見增量。供應(yīng)端在局部地區(qū)限電之下，鋼廠龍頭股復(fù)產(chǎn)速度將相對遲緩，再加上庫存依舊處于低位去化狀態(tài)，本周鋼材價(jià)格震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，但鋼坯成本上行彈性高于鋼材，噸鋼盈利壓縮。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)龍頭股大幅下滑導(dǎo)致需求承壓；供給端壓力持續(xù)增加。

 

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