重點(diǎn)推薦：金辰股份、雙良節(jié)能、高測(cè)股份、宇晶股份、綠的諧波、天準(zhǔn)科技概念股、東威科技

 

    核心個(gè)股組合：協(xié)鑫能科、雙良節(jié)能、西子潔能、聯(lián)贏激光、奧特維概念股、羅博特科、高測(cè)股份、宇晶股份、百利科技、至純科技、先導(dǎo)智能、杭可科技、星云股份、天宜上佳、邁為股份、捷佳偉創(chuàng)、金辰股份、航錦科技、禾望電氣、華自科技、科威爾、綠的諧波、埃斯頓

 

    本周專題研究：8月11日晚，小米發(fā)布首款全尺寸人形仿生機(jī)器人概念股CyberOne，接力特斯拉“擎天柱”，表明業(yè)界對(duì)智能機(jī)器人發(fā)展趨勢(shì)的看好，加速智能機(jī)器人進(jìn)入應(yīng)用新時(shí)代。人形仿生機(jī)器人是技術(shù)集成度最高、難度最大的智能機(jī)器人，而降本是其實(shí)現(xiàn)商業(yè)化量產(chǎn)的重要途經(jīng)，類比新能源車龍頭股的降本量產(chǎn)路徑，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商有望憑借成本優(yōu)勢(shì)快速切入人形機(jī)器人零部件+本體制造的環(huán)節(jié)，加速關(guān)鍵技術(shù)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程，完善相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈布局。機(jī)器代人大趨勢(shì)下，關(guān)注自動(dòng)化領(lǐng)域相關(guān)投資機(jī)會(huì)。1）關(guān)注在上游核心零部件領(lǐng)域取得技術(shù)突破、實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代的廠商：綠的諧波、雙環(huán)傳動(dòng)、匯川技術(shù)、中大力德。2）中、下游，“核心零部件生產(chǎn)+本體生產(chǎn)+系統(tǒng)集成”的全產(chǎn)業(yè)鏈模式的廠商將會(huì)獲得優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)地位，建議關(guān)注：

 

    埃斯頓。3）為工業(yè)設(shè)備裝上“眼睛”、專注視覺(jué)核心技術(shù)的廠商：奧普特、天準(zhǔn)科技。

 

    重點(diǎn)跟蹤行業(yè)：

 

    鋰電設(shè)備，全球產(chǎn)能周期共振，預(yù)計(jì)21-25年年均需求超千億，國(guó)內(nèi)設(shè)備公司優(yōu)勢(shì)明顯，全面看好具備技術(shù)、產(chǎn)品和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的一二線龍頭；

 

    光伏設(shè)備，設(shè)備迭代升級(jí)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈降本，HJT滲透率快速提升，同時(shí)光伏原材料價(jià)格下降有望刺激下游需求，看好電池片、組件設(shè)備龍頭；

 

    換電，2025 年換電站運(yùn)營(yíng)空間有望達(dá)到1357.55 億元，換電站運(yùn)營(yíng)是換電領(lǐng)域市場(chǎng)空間最大的環(huán)節(jié)，看好換電站運(yùn)營(yíng)企業(yè)；

 

    儲(chǔ)能，儲(chǔ)能是構(gòu)建新型電網(wǎng)的必備基礎(chǔ)，政策利好落地，發(fā)電、用戶側(cè)推動(dòng)行業(yè)景氣度提升，看好電池、逆變器、集成等環(huán)節(jié)龍頭公司；

 

    半導(dǎo)體設(shè)備，預(yù)計(jì)2030年行業(yè)需求達(dá)1400億美元，中國(guó)大陸占比提高但國(guó)產(chǎn)化率仍低，看好平臺(tái)型公司龍頭股和國(guó)產(chǎn)替代有望快速突破的環(huán)節(jié)；

 

    自動(dòng)化，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的工業(yè)耗材，市場(chǎng)規(guī)模在400億左右，預(yù)計(jì)2026年達(dá)557億元，看好受益于集中度提高和進(jìn)口替代的行業(yè)龍頭；

 

    氫能源，綠氫符合碳中和要求，光伏和風(fēng)電快速發(fā)展為光伏制氫和風(fēng)電制氫奠定基礎(chǔ)，看好具備綠氫產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)的龍頭公司；

 

    工程機(jī)械，強(qiáng)者恒強(qiáng)，建議關(guān)注行業(yè)龍頭，看好具備產(chǎn)品龍頭股、規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)的整機(jī)和零部件公司。

 

數(shù)據(jù)推薦

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