科技部等九部門印發(fā)《科技支撐碳達(dá)峰碳中和實施方案》，《方案》

 

    　　中提到要開展低碳與零碳工業(yè)流程龍頭股再造技術(shù)突破行動，主要包括研發(fā)廢舊物資高質(zhì)循環(huán)利用、含碳固廢高值材料化于低碳能源化應(yīng)用、多源廢物協(xié)同處理于生產(chǎn)生活系統(tǒng)循環(huán)鏈接、重型裝備智能再制造等。

 

    　　未來再生資源概念股需求釋放確定性較高，參考22H1 業(yè)績，相關(guān)企業(yè)已顯現(xiàn)持續(xù)高速成長。

 

    　　水泥、玻璃價格呈向好態(tài)勢。水泥：當(dāng)前水泥企業(yè)在成本壓力下，部分地區(qū)水泥價格上漲意愿強(qiáng)烈，盈利改善心態(tài)較強(qiáng)，但需求疲軟不足以支撐水泥價格大幅上漲，預(yù)計短期內(nèi)水泥價格小幅上漲，但整體趨穩(wěn)。長期來看，基建持續(xù)推進(jìn)將帶動水泥市場需求。玻璃：浮法玻璃受地產(chǎn)影響較大，目前地產(chǎn)端資金壓力仍存，短期內(nèi)浮法玻璃市場需求仍然偏弱，需求未見改善情況下，玻璃企業(yè)業(yè)績好轉(zhuǎn)仍需等待? 預(yù)計8 月下旬南方地區(qū)仍將持續(xù)高溫，水電核電出力受到一定不利影響，電煤需求仍將高企，預(yù)計動力煤價短期仍維持穩(wěn)中偏強(qiáng)；焦煤方面，近期煤焦鋼產(chǎn)業(yè)鏈需求好轉(zhuǎn)，下游鋼廠焦煤庫存處于歷史低位，補(bǔ)庫需求抬升，焦煤價格有望企穩(wěn)反彈；焦炭方面，隨著鋼廠盈利開始改善，且?guī)齑嫣幱诘臀�，下游補(bǔ)庫需求將大概率釋放，預(yù)計焦炭價格也將穩(wěn)定并小幅回升。

 

    　　四川限電凸顯火電及電網(wǎng)建設(shè)重要性。短期來看，水電供給缺口將由火電填補(bǔ)，對火電的利用小時數(shù)和電價都有提振作用，預(yù)計火電將從保供中受益；長期來看，可再生能源占比不斷增加且出力不可控，保持一定比例的火電作為基荷電源十分重要。同時電網(wǎng)建設(shè)，儲能，虛擬電廠概念股等強(qiáng)化輸電平衡以及重組能源削峰填谷需求行業(yè)的重要性也將進(jìn)一步提升。

 

    　　投資建議：公用：三峽能源（600905.SH）、龍源電力概念股（001289.SZ）、太陽能（000591.SZ）、中閩能源（600163.SH）、江蘇新能（603693.SH）、、華能國際（600011.SH）、國電電力（600795.SH）、協(xié)鑫能科（002015.SZ）、華能水電（600025.SH）環(huán)保：華宏科技（002645.SZ）、天奇股份（002009.SZ）、旺能環(huán)境（002034.SZ）、高能環(huán)境（603588.SH）、北清環(huán)能（000803.SZ）、英科再生（688087.SH）、浙富控股（002266.SZ）、西子潔能（002534.SZ）建材：公元股份（002641.SZ）、東方雨虹（002271.SZ）、偉星新材（002372.SZ）、北新建材（000786.SZ）、科順股份（300737.SZ）、堅朗五金（002791.SZ）、中國巨石（600176.SH）、華新水泥（600801.SH）、上峰水泥（000672.SZ）、旗濱集團(tuán)（601636.SH）、南玻A（000012.SZ）煤炭：山西焦煤（000983.SZ）、陜西煤業(yè)（601225.SH）、中國神華（601088.SH）、中煤能源（601898.SH）

 

    風(fēng)險提示：原料概念股價格大幅波動的風(fēng)險；下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險；限產(chǎn)落地效果不及預(yù)期的風(fēng)險；政策力度不及預(yù)期的風(fēng)險；行業(yè)新增產(chǎn)能超預(yù)期的風(fēng)險；政策調(diào)控壓力下煤價大幅下跌的風(fēng)險。

 

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