現(xiàn)在，很多所謂的量化交易者沉醉于用函數(shù)去擬合歷史數(shù)據(jù)，期望發(fā)現(xiàn)歷史數(shù)據(jù)之中的規(guī)律來預(yù)測(cè)股市。其實(shí)，函數(shù)擬合本質(zhì)上與牛頓經(jīng)典力學(xué)之中的“力”頗為相似，它們量子力學(xué)都有明確的方向與強(qiáng)度，并且從系統(tǒng)建立的一開始就能預(yù)測(cè)之后任意時(shí)間點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)�，F(xiàn)有金融領(lǐng)域量化交易的根本問題在于運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)方法把股市當(dāng)作一個(gè)確定不變的函數(shù)規(guī)律去研究，以為股市不過就是許多因子作用下形成的函數(shù)曲線，這些研究所犯的錯(cuò)誤在于使用宏觀數(shù)據(jù)去解釋微觀狀態(tài)，但是量子力學(xué)宏觀數(shù)據(jù)并不能覆蓋市場(chǎng)之中所有會(huì)影響股市走勢(shì)的因子，當(dāng)你沒有足夠的數(shù)據(jù)信息建立函數(shù)模型時(shí)，你的預(yù)測(cè)當(dāng)然就不可能正確！當(dāng)然，即使你拿到了所有的數(shù)據(jù)，你還是不能通過建立函數(shù)模型得到一勞永逸的股市預(yù)測(cè)方式，這是因?yàn)楣墒械膬?nèi)在機(jī)制遵循量子力學(xué)而不是經(jīng)典力學(xué)。當(dāng)你建立一個(gè)函數(shù)去預(yù)測(cè)股市時(shí)，首先這個(gè)函數(shù)被固定下來了，這與股市下一步運(yùn)行的位置概率由波函數(shù)決定相矛盾。我們應(yīng)當(dāng)從股市不可測(cè)的出發(fā)點(diǎn)來認(rèn)識(shí)股市，不可測(cè)的趨勢(shì)就像上述量子力學(xué)的視角，我們可以假想，股市有一個(gè)環(huán)境隱變量來引導(dǎo)趨勢(shì)，這個(gè)隱變量不可觀測(cè)，卻包含了股市之中所有能夠影響股市指數(shù)運(yùn)動(dòng)的信息。

量子力學(xué)是揭開股市奧秘的一扇窗戶，但并不是一扇大門。你希望推開量子力學(xué)這扇窗走到股市規(guī)律的道路上，無異于從二樓窗戶上縱身躍下，其后果可想而知。那么，揭開股市奧秘的大門究竟在哪里？其實(shí)，我們用量子力學(xué)波函數(shù)的思想去看待股市在任何一個(gè)時(shí)空點(diǎn)位之后，股市走勢(shì)都應(yīng)當(dāng)是一個(gè)概率問題，只是在一個(gè)時(shí)間點(diǎn)向后看，量子力學(xué)有的位置到達(dá)的可能性高，有的位置到達(dá)的可能性低而已。沒錯(cuò)，量子力學(xué)只能告訴我們股市下一步的走勢(shì)是一個(gè)時(shí)空概率的矩陣，其為股市波動(dòng)的終極原理，而股市波動(dòng)規(guī)律是與量子力學(xué)基本上無關(guān)的另一套體系在發(fā)生作用。當(dāng)然，無論是量子力學(xué)和經(jīng)典力學(xué)都不能幫助我們?nèi)ブ苯宇A(yù)測(cè)股市，但是量子力學(xué)是我們預(yù)測(cè)股市的一個(gè)重要啟發(fā)，它像燈塔一般引領(lǐng)我們向正確的方向前行。我們量子力學(xué)只有深刻理解了股市是不確定的時(shí)空概率選擇這一本質(zhì)，才能有更高的成功概率去建立股市預(yù)測(cè)的體系和方法。