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外匯掉期交易的功能

日期:2019-05-02 11:05:09 來源:互聯(lián)網(wǎng)
   外匯掉期交易的功能,外匯掉期交易的作用。外匯掉期交易的功能是防范風(fēng)險(xiǎn)。若客戶日前持有甲貨幣而需使用乙貨幣,外匯掉期交易但在經(jīng)過一段時(shí)間后又收回乙貨幣并換回甲貨幣,外匯掉期交易也可通過掉期外匯買賣來鎖定換匯成本,防范風(fēng)險(xiǎn)。
   外匯掉期交易的作用案例:一家日本貿(mào)易公司向美國出口產(chǎn)品,收到貨款S00萬美元。該公司需將貨款兌換為日元用于國內(nèi)支出。外匯掉期交易同時(shí)公司需從美國進(jìn)口原材料,并將于3個(gè)月后支付500萬關(guān)元的貨款。外匯掉期交易此時(shí).公司可以采取的措施為,做一筆3個(gè)月美元對(duì)日元掉期外匯買賣:即期賣出500萬美元,買人相應(yīng)的日元,3個(gè)月遠(yuǎn)期買人500萬美元,賣出相應(yīng)的日元。外匯掉期交易通過上述交易,公司可以軋平其中的資金缺口,外匯掉期交易達(dá)到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。
 
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