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即期外匯交易實(shí)例

日期:2021-12-09 11:07:00 來源:互聯(lián)網(wǎng)

在即期外匯市場上,即期外匯交易實(shí)例做即期外匯交易的銀行會參考市場行情、報(bào)價(jià)現(xiàn)時(shí)的外匯頭寸、國際政治經(jīng)濟(jì)及軍事最新動(dòng)態(tài)、詢價(jià)者的交易意圖等要素進(jìn)行即期外匯交易的報(bào)價(jià)。而且一般的報(bào)價(jià)慣例是,當(dāng)客戶向銀行詢價(jià)的時(shí)候,即期外匯交易銀行立即向客戶報(bào)出該外匯的即期匯率。

一般情況下,在外匯市場上交易的貨幣都是以美元為報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的。而且為了在實(shí)際操作中節(jié)省時(shí)間,外匯交易員報(bào)價(jià)時(shí)只報(bào)出匯率的最后兩位。例如,有人詢問美元兌人民幣的匯率時(shí),銀行在即期匯率6.4667/6.4669的基礎(chǔ)上,只報(bào)出了67/69。銀行即期外匯交易的報(bào)價(jià)通常是雙向報(bào)價(jià)實(shí)例,即銀行會同時(shí)報(bào)出買入價(jià)和賣出價(jià),這樣就會產(chǎn)生點(diǎn)差。在進(jìn)行交易的時(shí)候,通常是以100萬美元為單位,即一手就是100萬美元,實(shí)際的交易額會是100萬美元的整數(shù)倍。即期外匯交易為了抓住迅速變化的外匯匯率,在進(jìn)行交易操作的時(shí)候都會用非常簡潔的語言(行話)來達(dá)成交易。表3-2中所列術(shù)語就是即期外匯交易中經(jīng)常用到的。

接著,我們即期外匯交易來了解一下即期外匯交易的操作流程實(shí)例。(1)自報(bào)家門:詢價(jià)方先說明自己的身份,讓報(bào)價(jià)行了解自己。(2)詢價(jià):詢問交易貨幣的價(jià)格、金額、交易期限。(3)成交:詢價(jià)方在接收報(bào)價(jià)之后迅速做出成交或放棄的反應(yīng)。(4)證實(shí):交易雙方就交易內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn),以防錯(cuò)漏和誤解。(5)交割:雙方結(jié)算各自的款項(xiàng),了結(jié)債券、債務(wù)關(guān)系。

  • 即期外匯交易名詞解釋
  • 即期外匯市場(spot market)涉及外匯買賣的現(xiàn)貨交易。一般地,即期外匯交易現(xiàn)金結(jié)算是在美元與非美元貨幣交易完成后的兩個(gè)營業(yè)日內(nèi)進(jìn)行的(除去買方或者賣方的任何一方的節(jié)假日)。美元與墨西哥比索或加拿大元之間常規(guī)的即期外匯交易結(jié)算僅僅在一個(gè)營業(yè)日內(nèi)完成。......
  • 即期外匯交易的基本概念
  • 即期外匯交易就是在外匯買賣成交后,在2個(gè)工作日內(nèi)辦理交割的外匯交易,多在成交后的第二個(gè)營業(yè)日進(jìn)行交割。即期外匯交易交割的那一天如果正逢銀行節(jié)假日,即期外匯交易就延期到下個(gè)營業(yè)日。......
  • 即期外匯交易實(shí)例
  • 在即期外匯市場上,即期外匯交易實(shí)例做即期外匯交易的銀行會參考市場行情、報(bào)價(jià)現(xiàn)時(shí)的外匯頭寸、國際政治經(jīng)濟(jì)及軍事最新動(dòng)態(tài)、詢價(jià)者的交易意圖等要素進(jìn)行即期外匯交易的報(bào)價(jià)。而且一般的報(bào)價(jià)慣例是,當(dāng)客戶向銀行詢價(jià)的時(shí)候,即期外匯交易銀行立即向客戶報(bào)出該外匯的即期匯率。......
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  • 什么是即期外匯交易?
  • 即期外匯交易(Spot Exchange),也稱現(xiàn)匯交易,什么是即期外匯交易?是指在外匯市場上交易雙方當(dāng)即成交,原則于當(dāng)日或兩個(gè)營業(yè)日內(nèi)辦理交割的外匯交易。......
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