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如何進行風險衡量

日期:2018-05-22 09:54:45 來源:互聯(lián)網(wǎng)
    風險衡量是估算交昌風險導致可能的投資創(chuàng)失的過程,如何進行風險衡量?也是對風險不.定性浴在形晌投資交腸的側(cè)評。如何進行風險衡量?股指期貨風險要從產(chǎn)生風險的很旅開始。股指期貨的每個投資者其交易都受約束條件的限制,條件限制越爪投資策略越難剎定.交易計劃的主硯性越強,扭失的撅率越大。條件限制越寬松投資策峪越易側(cè)定.交腸計劃的容說性就越強.報失的棍率相對魷小。由于服指期貨的杠桿性,徽小的價格交動可能造成容戶權(quán)益的,大變化.在價格故動較大時可能形成.倉風段,也膠是扭失會超過投資本金,因此,投資者進行股指期貨交易時,在獲得高傾投資回報的同時會面臨,大的價格波動風險。
 
    股指期貨實行每日無負債結(jié)算側(cè)度.對資金管理要求非常離。如泉投資者沒有科學的資金和倉位,理機創(chuàng).可能會經(jīng)常團臨追加保證金的問月。菩至有可能當日故多次追加保證金。如果沒有在規(guī)定的時問內(nèi)補足保證金.那么按規(guī)定將被強側(cè)平倉,造成投資資金的重大損失。
 
    因此,股指期貨投資風險衡A既要研究其交昌搜失的福度.又要研究其攝失的招串。有時一次報失比十次攝失的資金都耍大。既,評估小概率事件的風臉后果和對策,又要評估小妞率事件的風險損失和對策。確定衡量交昌風險的標準,并與已經(jīng)識別的交易風險相結(jié)合。風險的衡2就是翻定風險管硯對策的,要依據(jù).也是交易計劃的f,創(chuàng)成部分
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